Une entreprise qui dégage suffisamment de flux de trésorerie n’aura aucun problème à financer sa croissance et peut facilement échapper à la liquidation.

Le tableau de flux de trésorerie est l’un des meilleurs outils de gestion financière et d’analyse financière qui permettent d’analyser la provenance des flux de trésorerie (encaissements et décaissements) d’une entreprise et de maîtriser la situation financière de celle-ci.

 

 

Notre outil vous permet de déterminer :

 

- d’évaluer la solvabilité et la liquidité de votre entreprise

- de comprendre la situation de trésorerie ainsi que l’origine du solde de trésorerie (la provenance de l’excédent ou du déficit)

- d’évaluer le montant dégagé par l’activité d’exploitation de l’entreprise

- d’évaluer le montant des investissements réalisés

- de mesurer son besoin de financement, ainsi que les ressources financières disponibles

- de prémunir l’entreprise contre les éventuels risques d’insolvabilité et de défaillance

- de faciliter l’élaboration des prévisions et du plan de financement

- de simuler les conséquences des choix stratégiques des dirigeants sur la trésorerie d’entreprise

- de faciliter la comparaison sectorielle avec les autres sociétés comparables

- un bon outil de communication financière

 

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Modèle Tableau des Flux de Trésorerie Excel

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