On estime que la plupart des disparitions ou perte de contrôle d’entreprises pendant les premières années sont dues à une mauvaise estimation des besoins en trésorerie

 

Disposer d’un plan de trésorerie c’est un peu comme s’informer de la tension présente et surtout à venir de son entreprise, c’est dire l’importance du plan de trésorerie prévisionnel.

 

Notre outil plan de trésoriere vous permet de prévoir les encaissements et les décaissements liés à votre activité (ex: ventes, achats, charges, remboursemenet, investissements, etc.)  et calculer le solde de votre trésorerie ainsi que son cumul annuel sur trois ans.

 

Les bénefices de notre outil : 

 

  • Prévoir et suivre mois par mois vos entrées et vos sorties d'argent ;
  • comprendre d'où vient l'argent et comment il est depensé ; 
  • une visualtion graphique mensuelle et annuelle pour savoir en un clin d'oeuil quel sera l'état de santé de votre trésorerie d'ici un mois,  un an, ou dans trois ans.

 

 

Pour bien utiliser l'outil plan de trésorerie, veuillez suivre ces quelques règles essentielles :

 

  • Un plan de trésorerie se suit en TTC puisqu’il s’agit des montants payés,
  • Le plan de trésorerie doit être rempli en fonction des dates de paiement réelles qui ne sont pas toujours les dates contractuelles (cf. délais de paiement),
  • Attention de bien reprendre les montants des taxes et impôts à payer (TVA, cotisations salariales, …),
  • Un plan de trésorerie prévisionnel se tient régulièrement à jour,
  • Un plan de trésorerie est à coordonner avec les autres outils d’aide à la décision (business plan, bilan prévisionnel, compte de résultat, etc.).

 

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